[국내주식] 2021년도 결산 - 내가 보유한 종목, 보유했던 종목

나름 주식 블로그를 하면서 내가 보유한 종목들에 대한 분석글과 투자와 관련된 여러 글을 썻지만 막상 어찌보면 가장 기본이 될 매매일지를 작성하지 않았다. 그래서 앞으로는 ①주기적으로 내가 보유한 종목,포지션 등을 정리하고 ②새로운 종목의 편입/기존 종목의 편출 시 매매 이유와 결과 ③보유한 종목의 리밸런싱/차익실현 시 이유와 결과를 블로그에 기록으로 남겨놓고자한다. 마치 펀드의 운용보고서 같은 느낌이랄까 투자자산운용사도 땄는데 기분이라도 내봐야지

현재 보유중인 종목(평가금액 비중순)

단기간 매매차익을 노린 거래는 제외, 발생손익은 해당 종목최초 매수 후 실제 확정된 손익, 평가금액은 작성일 기준 총 평가액, 매수단가는 해당종목 평균매수가격

보유종목 1. 펄어비스

보유수량 : 300주

매수단가 : 79,662원

평가금액 : 37,740,000원

발생손익 : +22,321,238원

매수포인트 : 신작 모멘텀 다수 보유(검사모중국/붉은사막/도깨비/플랜8), 신작 출시에 따른 드라마틱한 2022년 실적개선, 게임업종 메타버스 관련주 부각, 자회사 CCP게임즈 이브온라인 NFT 기대, 국내 게임사 중 유일한 자체 게임엔진 보유, 게임엔진을 통한 신규사업 확장 기대, 도깨비를 통한 미디어콘텐츠 사업 진출 기대(CJ와의 협업)

매도포인트 : 중국 게임규제에 따른 검은사막 중국진출 차질, 신작 게임 흥행 실패, 반복적인 신작 출시일정 지연, 메타버스/NFT 정부규제

보유종목 2. 라온피플

보유수량 : 2,000주

매수단가 : 20,215원

평가금액 : 36,100,000원

발생손익 : +1,139,492원

매수포인트 : 국내 유일 AI머신비전 검사 전문기업,현대차 차량검사용 AI머신비전 공급 가능성, 대덕전자 라인증설에 따른 AI머신비전 물량 추가공급 가능성, 실내 스크린골프산업 성장에 따른 골프센서 사업 성장(카카오VX 공급), AI교통/AI덴탈 자회사 외부투자 유치 기대, 다양한 정부정책사업 참여, 대선 AI육성 정책 모멘텀 기대2022년도 실적 턴어라운드 기대

매도포인트 : 2022년도 실적 부진, AI머신비전 성장 정체, 골프센서 사업 성장율 감소, 외부투자유치 실패, 신규 고객사 확보 실패

보유종목 3. LG이노텍

보유수량 : 50주

매수단가 : 252,696원

평가금액 : 17,350,000원

발생손익 : +8,966,031원

매수포인트 : 아이폰 판매량 호조, 아이폰 14수혜, 사상최대실적, 애플카 이슈, 전장사업 성장 기대, AR/VR 기기 부품 시장 진출, 메타버스 IT부품 기업으로의 변화로 밸류에이션 확대

매도포인트 : 아이폰 판매량 부진, 아이폰 원가절감, 전장사업 성장성 저하, 애플카 공식 부인, 신규시장 진출 실패

보유종목 4. 한일시멘트

보유수량 : 555주

매수단가 : 20,596원

평가금액 : 14,430,000원

발생손익 : -

매수포인트 : 시멘트 가격인상, 시멘트 공급부족, 아파트 건설에 따른 수요폭발, 2022년 실적개선 기대, 대선 부동산 정책 모멘텀, ESG기업으로 탈바꿈하는 시멘트업계

매도포인트 : 시멘트 공급과잉우려, 아파트 공급 지연, 대선정책모멘텀 소멸, 친환경투자 지연

보유종목 5. RFHIC

보유수량 : 400주

매수단가 : 35,424원

평가금액 : 14,020,000원

발생손익 : -

매수포인트 : 5G 투자재개, 미국시장 수출 호조 기대, 2022년 실적개선, 공격적인 전력반도체 투자, 전력반도체 JV 설립, 자율주행 등 기술발전에 따른 전력반도체 산업 부각

매도포인트 : 5G 투자 축소, 전력반도체 투자 지연, 2022년 실적부진

보유종목 6. 삼성전자

보유수량 : 130주

매수단가 : 74,948원

평가금액 : 10,062,000원

발생손익 : -

매수포인트 : 메모리 가격 하락사이클 종료, 메모리 반도체 공급부족, 파운드리 분야 성장 기대, 폴더블폰 선두주자 부각, 폴더블폰 시장 확대, M&A를 통한 사업확대 기대감

매도포인트 : 메모리 가격 지속 하락, 파운드리 성장 부진, 폴더블폰 부진

현금성자산 합계 : 10,000,000원

올해 보유했던 종목(실현손익 금액순)

전량매도 종목, 실현손익은 매매에 따른 이익/손실합계, 전량매도한 이유, 전량매도 판단에 대한 복기

매도완료 1. 솔루스첨단소재

실현손익 : 7,586,219원

매도이유 : 공장증설에 따른 재무부담 우려, 경쟁사 대비 낮은 생산CAPA, 신규고객사 확보 실패 우려, 타종목 매수를 위한 현금확보

매도복기 : 익절에 성공하였지만 매도 후 +100%에 가까운 추가 상승, 신규성장산업에 대한 이해부족으로 매도타이밍 예측 실패, 타 종목 매수를 위한 보유종목 매도는 지양 필요, 신규 고객사 확보 뉴스 확인 후 재진입 고려하였지만 재매수 실패

매매평점 : ★★☆☆☆

매도완료 2. SK이노베이션

실현손익 : -1,392,857원

매도이유 : 2차전지 사업 물적분할로 주주가치 훼손, 중간지주사로의 전환으로 지주사 할인 우려, 경영진 신뢰 훼손

매도복기 : 주주가치 훼손에 따른 빠른 손절 판단 성공, 매도 후 박스권 유지, 주가상승을 이끌었던 핵심성장사업의 물적분할은 주주가치에 치명적임을 다시한번 확인, 단 박스권 하단에서 매도한 것은 아쉬운 부분

매매평점 : ★★★★☆

매도완료 3. 셀리버리

실현손익 : -14,498,781원

매도이유 : 손실폭 확대, 코로나19 치료제 임상 지연 지속, 대표의 지속적인 언플, 경영진 신뢰 훼손, 주주소통을 빙자한 대표의 실언 반복

매도복기 : 맹목적인 기대감을 근거로 한 매매는 절대 해서는 안됨을 확인, 변동성이 큰 주식은 손절라인 지정 필요, 빠른 손절을 못한 것이 손실폭 확대의 원인, 바이오산업에 대한 충분한 이해 없이는 바이오주 투자지양

매매평점 : ★☆☆☆☆